عمق بازار چیست و چگونه به موفقیت معامله کمک می‌کند؟

در بازارهای مالی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها براساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، نمودار عمق بازار یا Market Depth است. این نمودار اطلاعات مربوط به حجم سفارشات ثبت شده در قیمت‌های مختلف را نمایش می‌دهد.

با درک عمق بازار، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند. به کمک این اطلاعات، می‌توان بهتر پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها به کدام سمت حرکت خواهند کرد و از این طریق به موفقیت بیشتر در معاملات دست پیدا کرد.

نمودار عمق بازار (Market Depth) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

نمودار عمق بازار، معمولاً با نماد اختصاری DOM شناخته می‌شود و یک ابزار کاربردی برای تحلیل قیمت است. این نمودار حجم عرضه و تقاضا برای یک دارایی را به صورت گرافیکی در قیمت‌های مختلف نمایش می‌دهد.

این ابزار به مشاهده عرضه و تقاضا در دفتر سفارشات صرافی‌های متمرکز هم امکان‌پذیر است، اما به دلیل پیچیدگی بیشتر، معمولاً از نمودار عمق بازار استفاده می‌شود زیرا ظاهر ساده‌تری دارد.

در نمودار عمق بازار، مجموع سفارشات خرید و فروش باز در دو سمت محور افقی به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند. این سفارشات به ترتیب قیمت مرتب شده‌اند و به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کنند. شکل و وضعیت این نمودار اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که در بخش‌های بعدی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

این نوع نمودار، به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بویژه برای معامله‌گران در صرافی‌ها و بازارهای مالی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، کارگزاری‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز این نمودار را به کاربران نمایش می‌دهند.

منظور از عمق بازار چیست؟

عمق بازار به گونه ای از تحلیل بازار اطلاق میشود که مربوط به عرضه و تقاضای بازار می باشد. نمودار عمق بازار (Market Depth) یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل قیمت بوده که حجم عرضه و تقاضا برای یک دارایی را در قیمت‌های مختلف به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد.

این داده‌ها به کاربران ارزیابی دقیقتری از میزان عرضه و تقاضا و روند بازار ارزها ارائه می‌دهد. نمودار عمق بازار در صرافی‌ها و بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد

جهت نمایش اطلاعات مربوط به سفارشات خرید و فروش و حجم آن‌ها به صورت لحظه‌ای. برای استفاده از این ابزار می‌توانید مستقیماً از صرافی‌ها یا نرم‌افزارهای مرتبط به این تحلیل استفاده کنید. در ادامه به آشنایی با اجزای اصلی این نمودار و توضیح کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

آشنایی با بخش‌های مختلف نمودار عمق بازار (Market Depth)

نمودار عمق بازار (Market Depth) از نماد اختصاری DOM شناخته می‌شود و دارای اجزای مختلفی میباشد که اطلاعات مفیدی را به کاربران ارائه می‌دهد. این اجزا عبارتند از:

1. محور افقی (X): قیمت‌های پیشنهادی برای یک دارایی را نشان می دهد و از چپ به راست افزایش پیدا می‌کند. قیمت‌های کمتر از قیمت بازار به رنگ سبز و قیمت‌های بیشتر به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.

2. محور عمودی (Y): حجم سفارشات خرید و فروش را نمایش می دهد و از پایین به بالا افزایش می‌یابد.

3. خط سفارشات خرید (Bid): با رنگ سبز نمایش داده می‌شود و حجم سفارشات خرید معامله‌گران را از نزدیک‌ترین قیمت به قیمت بازار تا همان قیمت نشان می دهد.

4. خط سفارشات فروش (Ask): با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود و حجم سفارشات فروش معامله‌گران را از نزدیک‌ترین قیمت به قیمت بازار تا همان نقطه نشان می دهد.

5. دیوار خرید (Buy Wall): نشان دهنده تجمع حجم عظیمی از سفارشات خرید باز در یک قیمت مشخص می‌باشد و به شکل دیواری عمودی نمایش داده می شود.

کاربرد این نمودار در اسکان و تحلیل بازارهای مالی بسیار گسترده است، از جمله مشاهده عرضه و تقاضا در دفتر سفارشات صرافی‌های متمرکز و همچنین ارزیابی عمق بازار برای مشخص کردن نوسانات قیمت و ریسک دستکاری قیمت توسط نهنگ‌ها و بزرگان بازار. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری را در معاملات خود بگیرند و از نوسانات بازار بهتر سود ببرند.

تأثیر نهنگ‌ها بر روی عمق بازار

سرمایه‌گذارانی که دارای سرمایه عظیمی هستند، به اصطلاح نهنگ (Whale) شناخته می‌شوند. این نهنگ‌ها به دلیل حجم بزرگ سفارشات خرید و فروش خود، توانایی تحت تأثیر قرار دادن تمام سفارشات معامله‌گران خرد را دارند.

این سفارشات اغلب به‌صورت دیوار خرید یا فروش بلند در نمودار عمق بازار نمایان می‌شوند. گاهی اوقات، نهنگ‌ها با اهداف مختلفی مانند ایجاد ترس و سردرگمی در معامله‌گران، تحریک سطوح حمایت و مقاومت، یا ایجاد ترند‌های ناپایدار، این نمودارها را مورد دستکاری قرار می‌دهند.

بنابراین، در صرافی‌هایی که نهنگ‌های بیشتری فعالیت دارند، احتمال ثبت سفارشات جعلی زیاد است و اعتماد به صحت اطلاعات نمودار عمق بازار ممکن است کاهش یابد.

جمع‌بندی

مطالب گفته شده در مورد نمودار عمق بازار و کاربردهای آن به ویژه برای سرمایه‌گذاران فردی یا سازمانی که سرمایه عظیمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. سرمایه‌گذاران اصطلاحاً نهنگ (Whale) نامیده می‌شوند و ممکن است توانایی تأثیرگذاری عظیمی بر روی بازارها داشته باشند.

این افراد می‌توانند با سفارشات خرید و فروش زیاد، نمودار عمق بازار را به شکلی دیواری بلند تغییر دهند. این دیوارها می‌توانند برای ایجاد فریب و تاثیر گذاری بر رفتار سایر معامله‌گران استفاده شوند.